Tips - Skapa fakturor med moms för ICA-butiker där momsen redan bokförts i dagsrapporten

För ICA-butiker bokförs momsen i dagsrapporten på samma dag som köpet genomförs. Det innebär att vi inte ska bokföra momsen en gång till i samband med att vi importerar fakturaunderlaget eller ordrar till Fortnox.  Ni löser detta genom följande inställningar i Fortnox. 

Denna text är skapad tillsammans med våra kunder. Vill ni bidra med förslag på ändringar eller beskrivningar som underlättar, meddela oss gärna på helpdesk@techworx.se.

Steg 1. Skapa egna momstyper

Skapa upp 3 nya momstyper i Fortnox under Inställningar >> Fakturering > Moms > Lägg till egna momstyper, en för respektive momsprocent 6,12, 25.  Fortnox döper dessa till exempelvis MP5_KUND, MP6_KUND osv. I vilken ordning ni lägger upp dessa spelar ingen roll. 

Ni ska alltså ha 3 extra moms-typer upplagda. 

Steg 2: Skapa upp fiktiva konton 9*** för intäkter och moms

Skapa upp följande konton (eller de kontonummer ni önskar). 

9001 Intäkt redan registrerad i kassan 25 % moms

9002 Intäkt redan registrerad i kassan 12 % moms

9003 Intäkt redan registrerad i kassan 6 % moms

9004 Intäkt redan registrerad i kassan 0 % moms

Ni lägger även upp 3 fiktiva momskonton, nummer och namn väljer ni själv. 

9630 Utgående moms 6 % redan bokförd i kassan

9620 Utgående moms 12 % redan bokförd i kassan

9610 Utgående moms 25 % redan bokförd i kassan

Till respektive konto kopplar ni berörd momstyp som ni skapade i steget innan. Se skärmklippet nedanför hur det ska se ut när ni är klara. 

Steg 3: Koppla artiklarna FAKT6, FAKT12 osv till de nya intäktskonton som ni skapat

När ni aktiverade integrationen la ni upp artiklar FAKT6, FAKT12 osv som ni tidigare kopplat till ett balanskonto ex 1518. Dessa ska ni nu istället koppla mot motsvarande intäktskonto ex 9001, 9002 som ni skapade i steg 2. Om ni kopplat intäktskontot mot rätt egen momstyp kommer motsvarande momsprocent synas i rutan till  höger om kontot.

Om ni lagt upp ett intäktskonto för den momsfria försäljningen ex 9004 kopplar ni artiklarna FAKTAV och FAKT0 till denna.

Kom ihåg att spara. 

Steg 4 Koppla Förvalda konton för de nya momstyperna (MP4_Kund osv)

Obs, detta steg kräver att ni loggar ut och logga in igen i Fortnox. 

Välj Inställningar >> Bokföring >> Förvalda konton

Under moms kopplar ni det nya momstyperna MP4_Kund osv, mot rätt fiktivt momskonto 96**. Kom ihåg att spara

Steg 5 Avslutningsvis - månadsvis, vänd tillbaka konteringen i en bokning

När ni bokfört fakturorna behöver ni vända tillbaka saldona på de fiktiva 9*** kontona i ett samlat verifikat där ni debiterar respektive 9*** konto och krediterar i en post mot 1518 eller motsvarande konto ni använder i ert ICA-projekt. Nedanför ser ni ett exempel på en sådan bokning.

Tips: 

• Tidigare verifikat kan enkelt kopieras i Fortnox, uppdatera med aktuellt saldo på respektive konto. 
• Om ni aktiverat synligt kontosaldo på verifikatet syns beloppet som ska "vändas" direkt i registreringsvyn, visar det noll är hela beloppet registrerat. Smidigt!

Vårt föreslagna arbetssätt:

1. Fakturan slås in i kassan och hamnar i Debet (D) 1518
2. När ordern faktureras hamnar den på Debet 1510 och Kredit (K) 9***
3. Vändningen från D 9*** mot K 1518 matchar steg (1). Avvikelsen däremellan är faktura-avgiften som läggs på i Fortnox men inte i kassan som bokas manuellt mot berört konto. 
4. När fakturan betalnings-markeras i reskontran i Fortnox bokas K1510 som matchar steg (2) och D1930 

,

Vid frågor når ni oss på helpdesk@techworx.se

Vill ni bidra med uppdateringar till denna text. Meddela oss, vi tar gärna emot feedback som underlättar.