Vårt förslag är att ni följer följande arbetssätt för att hantera bokföringen av de importerade kundfakturorna från MinButik till Fortnox:
- Fakturan slås in i kassan och hamnar i Debet (D) 1518
- När ordern faktureras hamnar den på Debet 1510 och Kredit (K) 9***
- Vändningen från D 9*** mot K 1518 matchar steg (1). Avvikelsen däremellan är momsen på ev faktura-avgift som läggs på i Fortnox men inte i kassan som bokas manuellt mot berört konto.
- I detta läge kan ni även se att alla kvitton blivit exporterade till MinButik och sedan vidare till Fortnox i och med att 1518 nollats ut. Kvarvarande saldo är kvitton som inte ni ännu fakturerats. - När fakturan betalnings-markeras i reskontran i Fortnox bokas K1510 som matchar steg (2) och D1930
Tips:
- Skapa en separat verifikationsserie som ni döper till "Omföringar ICA". I den lägger ni omföringarna per månad och kan enkelt följa och korrigera om något blivit fel.
- Vidare kan ni även enkelt skapa en konterings-mall som innehåller samtliga 9*** konton och 1518 för snabbare hantering.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov